根據(jù)韓國NH金融證券預測，由于成本問題，現(xiàn)代制鐵三季度業(yè)績將低于市場預期，今明兩年每股凈利潤將分別下調(diào)42.8%和51.0%。考慮到由于股票價格較低，且仍有回彈的可能性，NH建議維持買入評級。

三季度，現(xiàn)代制鐵合并營收下降6.9%，為48714億元；營業(yè)利潤下降9.4%，為925億元。銷售收入比市場預期低7.2%，營業(yè)利潤比市場預期低431%。

非合并營業(yè)利潤下降10.8%，為814億韓元，原材料成本每噸上漲約30000韓元。盡管板材類銷售價格也跟隨上漲，平均達到828000韓元每噸，但盈利能力仍持續(xù)下降。

韓國業(yè)界認為，鐵礦石價格大幅上漲對現(xiàn)代制鐵財務業(yè)績將產(chǎn)生重大影響。盡管價格和成本分別下降5000韓元和7000韓元每噸，但季節(jié)性需求不足導致銷量環(huán)比下降。

NH證券指出，受罷工影響，汽車板和船舶的價格走勢未來有較大變數(shù)。同時，關(guān)于汽車板和船板的談判仍在進行中。鐵礦石價格從3月份的125.2美元/噸下跌并保持在90美元/噸。焦煤價格從6月份的193.5美元/噸下跌到10月12日的152.3美元/噸。

NH證券預計，盡管鋼鐵需求持續(xù)承壓，但未來鋼鐵價格漲幅將趨緩。同時，現(xiàn)代制鐵工人于10月16、17日舉行了全面罷工，約8000人在仁川、中南、浦項、當晉、寬田等地的工廠參加了罷工。公司管理層擔心，受罷工影響，銷售額將下降約1000億日元，并且在季節(jié)高峰期，發(fā)貨也可能受到影響。

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